蒙東電力資金收支流程優(yōu)化建設(shè)項目投用

截至11月底，資金收支流程優(yōu)化建設(shè)項目在國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司順利完成切換并投入應(yīng)用，標(biāo)志著國家電網(wǎng)有限公司“1233”卓越資金管理體系在省級電力公司試點工作的進(jìn)一步推進(jìn)。

隨著本次資金收支流程優(yōu)化典設(shè)功能上線，國網(wǎng)蒙東電力資金管控優(yōu)化提升工作已初見成效，引入服務(wù)調(diào)用功能，實現(xiàn)付款訂單全壽命周期管理，信息一次錄入、數(shù)據(jù)全程共享、預(yù)算自動校核、流程在線審批；建立兩個結(jié)算池，實現(xiàn)資金收支按日排程，遵循“以收定支”原則，按日預(yù)測資金缺口，自動出具融資簽報，降低資金存量，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。

該公司創(chuàng)新引進(jìn)生物識別技術(shù)，提升資金支付安全級別，進(jìn)一步完善企業(yè)資金安全管理體系，有效防范資金風(fēng)險；推廣銀企自動對賬應(yīng)用，拓展銀企自動對賬功能，實現(xiàn)一鍵生成銀行余額調(diào)節(jié)表，全面降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。目前，該公司在資金收支過程中全面推廣人臉識別，切實保障資金安全，杜絕他人替代操作，提升企業(yè)資金安全管理水平。

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