中國電力網(wǎng)訊(通訊員 張艷潔) 截至8月31日,國能連江公司全年累計完成5.57億元外部金融機構(gòu)貸款壓降及20.45億元存量貸款利率下調(diào),節(jié)約財務(wù)費用1731萬元,實現(xiàn)資金管控及成本精細(xì)化管理。
今年以來,該公司深入貫徹落實集團公司“3”+“41663”總體工作方針及“14355”財務(wù)發(fā)展目標(biāo)框架,認(rèn)真落實集團公司壓降外部帶息負(fù)債管理工作要求,嚴(yán)格執(zhí)行集團公司“先內(nèi)后外、先低后高、擴內(nèi)優(yōu)外”的融資原則。動態(tài)把握資金資本市場走勢,充分運用融資工具,不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),通過新增神華融資租賃借款5.2億元,壓降外部金融機構(gòu)貸款5.57億元;同步扎實推進存量貸款利率下調(diào)工作,實現(xiàn)建行、工行、中行等利率均降低到LPR-130BP,平均貸款利率由年初的3.46%降至3.02%,同時合理控制賬戶余額,降低資金閑置成本。
該公司將持續(xù)優(yōu)化資金管理工作,多措并舉保障資金鏈安全、降低資金成本,全面壓降財務(wù)費用,提高資金使用效率,避免存貸雙高現(xiàn)象,確保新增借款利率達到最低限度,為全面完成年度任務(wù)目標(biāo)奠定堅實基礎(chǔ)。
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