新疆克拉瑪依發(fā)電公司三舉措優(yōu)化資金管理

　　中國(guó)電力網(wǎng)訊  為進(jìn)一步夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)，細(xì)化資金基礎(chǔ)管控，筑牢資金安全防線，優(yōu)化資金工作機(jī)制，新疆克拉瑪依發(fā)電公司實(shí)行三項(xiàng)措施優(yōu)化資金管理工作。

　　強(qiáng)化責(zé)任抓落實(shí)。該公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)上級(jí)公司資金規(guī)章制度，從風(fēng)險(xiǎn)防范、管控舉措、監(jiān)督檢查等環(huán)節(jié)構(gòu)筑資金管控基礎(chǔ)。對(duì)習(xí)慣性、重復(fù)性問(wèn)題進(jìn)行內(nèi)部問(wèn)責(zé)，舉一反三，防微杜漸，不斷提高資金管控水平，推進(jìn)資金閉環(huán)管理，建立健全管控長(zhǎng)效機(jī)制。同時(shí)，將資金管控工作落實(shí)到各人員工作責(zé)任，不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)督查，從而掃除票據(jù)、印鑒、收據(jù)等管控難點(diǎn);設(shè)立獨(dú)立收支場(chǎng)所;及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)、清理備用金;實(shí)現(xiàn)賬戶“零余額”管理和無(wú)閑置冗余賬戶管理。

　　自糾自查嚴(yán)把關(guān)。對(duì)資金的收支的全過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于資金支付的審批流程加強(qiáng)管理監(jiān)督，通過(guò)嚴(yán)格審批付款流程、單據(jù)審核與資金計(jì)劃確認(rèn)、出納支付前再與資金計(jì)劃核實(shí)等一系列流程的，形成資金安全鏈。另一方面，結(jié)合工作實(shí)際對(duì)現(xiàn)有的資金制度和工作流程不斷細(xì)化，將每項(xiàng)基礎(chǔ)工作做到從源頭、過(guò)程和事后“三把關(guān)”，從根本上提高資金管理基礎(chǔ)能力。

　　從算到管提職能。從財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化等方面入手，該公司結(jié)合發(fā)生的實(shí)際業(yè)務(wù)，探尋規(guī)律，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐漸實(shí)現(xiàn)資金管控職能，向管理職能靠攏，打破資金等于計(jì)算的歷史局面，應(yīng)讓資金管理靈活穿插于成本管控、財(cái)務(wù)決策的過(guò)程，使資金真正流動(dòng)起來(lái)，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化、資金管理效益化獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

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