遼寧電力公司加快構(gòu)建卓越資金管理體系

　　5月15日，國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司抽調(diào)16名基層財(cái)務(wù)骨干、9名營(yíng)銷骨干，以及30名建設(shè)廠商人員，組建資金管控優(yōu)化提升項(xiàng)目常態(tài)化工作團(tuán)隊(duì)，支撐項(xiàng)目安全、高效、規(guī)范建設(shè)實(shí)施和推廣上線。

　　作為國(guó)家電網(wǎng)有限公司2019年全面推廣現(xiàn)金流“按日排程”和擴(kuò)大收付款“省級(jí)集中”試點(diǎn)推廣單位，國(guó)網(wǎng)遼寧電力加快實(shí)施資金管控優(yōu)化提升工作，計(jì)劃9月完成現(xiàn)金流量日排程、省級(jí)直付業(yè)務(wù)全面上線；11月完成省級(jí)直收業(yè)務(wù)推廣上線，提升資金安全、效率和效益水平。

　　自2009年實(shí)施財(cái)務(wù)集約化以來(lái)，國(guó)網(wǎng)遼寧電力資金管理由“分散式”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹s式”，實(shí)施現(xiàn)金流量按月控制、電費(fèi)收取“一市一行一戶”、款項(xiàng)支付兩級(jí)管控。該公司堅(jiān)持“保障資金供應(yīng)、提高效率效益、防范安全風(fēng)險(xiǎn)”的核心定位，緊扣資金預(yù)算“按日排程”，以收定支精準(zhǔn)融資；實(shí)施電費(fèi)賬戶“一省一行一戶”，確保收入實(shí)時(shí)到賬；執(zhí)行付款省級(jí)集中管控，統(tǒng)籌調(diào)度資金余缺，逐步構(gòu)建卓越資金管理體系，實(shí)現(xiàn)賬戶、資金安全集約管理。

　　“目前，國(guó)網(wǎng)遼寧電力已經(jīng)與中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行合作完成電費(fèi)升級(jí)集中模式業(yè)務(wù)方案和技術(shù)方案對(duì)接工作，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化完善銀行產(chǎn)品功能，滿足電費(fèi)升級(jí)直收業(yè)務(wù)需求。在系統(tǒng)上線運(yùn)行后，將逐步撤銷市級(jí)電費(fèi)賬戶?！痹摴鞠嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹。

　　針對(duì)省級(jí)集中收款，國(guó)網(wǎng)遼寧電力制訂電費(fèi)統(tǒng)收流程，完善電費(fèi)應(yīng)收實(shí)收標(biāo)準(zhǔn)流程，覆蓋“省級(jí)直收”模式下各類電費(fèi)收款業(yè)務(wù)，根據(jù)電費(fèi)發(fā)行數(shù)據(jù)，利用營(yíng)財(cái)一體化功能，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)核算憑證實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)生成、核算發(fā)行一體線上完成。該公司依托銀企系統(tǒng)直連、營(yíng)財(cái)一體協(xié)同，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)收入智能清分和銷根，各管理層級(jí)會(huì)計(jì)憑證聯(lián)動(dòng)生成，利用銀企直連通道實(shí)時(shí)獲取銀行流水信息，與營(yíng)銷側(cè)解款信息、財(cái)務(wù)側(cè)賬務(wù)數(shù)據(jù)線上自動(dòng)核對(duì)，實(shí)現(xiàn)“銀營(yíng)財(cái)”三方按日自動(dòng)對(duì)賬。

　　國(guó)網(wǎng)遼寧電力通過(guò)建設(shè)卓越資金管理體系，可實(shí)現(xiàn)資金收支業(yè)務(wù)線上運(yùn)轉(zhuǎn)，資金支付事前、事中、事后全流程閉環(huán)審核、實(shí)時(shí)監(jiān)控，從廉潔風(fēng)險(xiǎn)、信息入口、數(shù)據(jù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)審核、依法合規(guī)、資金結(jié)算等方面筑起資金本質(zhì)安全六道防線。同時(shí)，該公司還將大幅提高付款效率、管理效率、勞動(dòng)效率，增強(qiáng)資金創(chuàng)效能力，充分釋放智能交費(fèi)效應(yīng)。

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