今年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，“十四五”規(guī)劃已提上日程。國(guó)家可再生能源規(guī)劃在今年4月9日已被國(guó)家能源局明確了編制節(jié)奏，預(yù)計(jì)2021年3月底前，形成國(guó)家《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃(送審稿)》，經(jīng)合法性審查等程序后上報(bào)或印發(fā)。作為A股市場(chǎng)的投資者，布局政策支持的新能源領(lǐng)域，是順勢(shì)進(jìn)行的理性選擇之一。
私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，新能源是能源領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，最具代表的是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，以特斯拉為首的新能源汽車顛覆了傳統(tǒng)燃油車的想象，給人們的出行方式帶來(lái)了革命性的變化。其次，對(duì)改變?nèi)蜃兣?、環(huán)境保護(hù)以及節(jié)能減排方面，都帶來(lái)了特殊性的貢獻(xiàn)。
作為未來(lái)的能源的發(fā)展趨勢(shì)，在今年疫情的影響下，新能源板塊的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性依舊向好，上半年158只交易中的成份股合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)423.99億元，較去年同期增長(zhǎng)11.60%，整體營(yíng)業(yè)收入也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
上半年業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)和“十四五”規(guī)劃熱度提升促使新能源板塊下半年行情的啟動(dòng)，截至9月18日收盤，新能源指數(shù)下半年以來(lái)累計(jì)上漲22.20%。
對(duì)此，分析人士普遍認(rèn)為，隨著國(guó)家可再生能源規(guī)劃推出時(shí)點(diǎn)的臨近，新能源板塊的投資價(jià)值會(huì)進(jìn)一步被市場(chǎng)發(fā)掘，未來(lái)投資空間可期。
由于新能源板塊涉及領(lǐng)域較多，業(yè)內(nèi)人士對(duì)光伏、風(fēng)電、新能源汽車三大領(lǐng)域分別給出相應(yīng)的布局策略。
具體來(lái)看，光伏方面，華金證券表示，根據(jù)4月9日國(guó)家能源局的“十四五”國(guó)家可再生能源規(guī)劃編制通知，預(yù)計(jì)2030年非化石能源占比將達(dá)到20%。規(guī)劃上調(diào)將大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量，基于2030年20%可再生能源目標(biāo)測(cè)算，預(yù)計(jì)未來(lái)每年光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到55GW-60GW，若上調(diào)至25%比例目標(biāo)，光伏年裝機(jī)量有望達(dá)到80GW。重點(diǎn)推薦：隆基股份、晶盛機(jī)電、通威股份、愛(ài)旭股份，建議積極關(guān)注：中環(huán)股份、邁為股份、東方日升、錦浪科技、福萊特、福斯特、東方電纜、日月股份。
風(fēng)電方面，萬(wàn)聯(lián)證券表示，陸上風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)期限臨近，風(fēng)電行業(yè)搶裝潮預(yù)計(jì)將持續(xù)，預(yù)計(jì)四季度風(fēng)電裝機(jī)量繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。國(guó)網(wǎng)公布最新一批可再生能源補(bǔ)貼項(xiàng)目清單，其中19個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目合計(jì)1.01GW。今年以來(lái)的海上風(fēng)電景氣行情有望持續(xù)。推薦整機(jī)龍頭金風(fēng)科技和明陽(yáng)智能。
新能源汽車方面，止于至善投資總經(jīng)理何理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，近期新能源汽車的相關(guān)概念比較火熱，8月份新能源汽車銷售出現(xiàn)同比與環(huán)比增長(zhǎng)，這背后的原因可能主要是去年同期和整體基數(shù)相對(duì)較少形成的。
具體的新能源汽車行業(yè)投資，何理認(rèn)為不要總是聚焦于主機(jī)廠、動(dòng)力電池本身，因?yàn)槠湫枨蟠嬖谝欢ǖ牟淮_定性，應(yīng)該關(guān)注一些確定性的汽車零部件，要知道一輛汽車的零部件高達(dá)上萬(wàn)個(gè)。如汽車玻璃，未來(lái)肯定是占比越來(lái)越多，需求越來(lái)越多，而且集成了如抬頭顯示、顯示屏功能等一些科技系統(tǒng)，在不確定性中找到確定性去研究，理論上獲得超額收益的可能性會(huì)高很多。
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