電建資管（新加坡）有限公司（簡稱“新加坡公司”）堅持服務(wù)集團價值創(chuàng)造的核心導(dǎo)向，根據(jù)集團公司“145 621 12335”價值型財務(wù)管理體系戰(zhàn)略布局，聚焦資金效率、資金效益、資金風(fēng)險三大管控核心，負(fù)責(zé)集團境外資金歸集、資金結(jié)算、資金調(diào)劑、風(fēng)險管控工作，統(tǒng)籌全球賬戶可視化建設(shè)，實現(xiàn)集團境外資金的集中管控，全力支持集團海外業(yè)務(wù)“三步走”戰(zhàn)略，推動國際業(yè)務(wù)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
作為中國電建境外資金歸集主平臺、境外資金結(jié)算主平臺、境外籌資和資金調(diào)劑平臺和境外外匯風(fēng)險管理平臺，新加坡公司始終立足服務(wù)集團國際業(yè)務(wù)，維護境內(nèi)外資金通道穩(wěn)定，堅持服務(wù)成員企業(yè)金融需求，充分發(fā)揮集團境外財資中心作用。
打造智能高效、多層次的境外資金集中管理體系
中國電建是全球清潔低碳能源、水資源與環(huán)境建設(shè)的引領(lǐng)者，全球基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的骨干力量，服務(wù)共建“一帶一路”的龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)和機構(gòu)遍及全球130多個國家和地區(qū)?；诩瘓F海外業(yè)務(wù)覆蓋面廣、賬戶多、資金分散等特點，新加坡公司致力于服務(wù)集團境外財務(wù)管理信息化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，從集團戰(zhàn)略意義上統(tǒng)籌資金管理與優(yōu)化配置，將司庫管理延伸至境外，提升境外資金管理的集約化和精益化水平。
搭建智能高效的境外財資業(yè)務(wù)系統(tǒng)。在財務(wù)金融部統(tǒng)籌規(guī)劃下，智享云公司具體指導(dǎo)下，財務(wù)公司統(tǒng)籌管理下，新加坡公司全面推動境外財資中心系統(tǒng)建設(shè)工作。作為集團全球司庫體系重要的組成部分，境外財資系統(tǒng)為集團外匯資金集中管理提供了核心工具。通過系統(tǒng)一期與二期建設(shè)，已上線資金管理、存款管理等十六個功能模塊，該系統(tǒng)與集團司庫共用同一套標(biāo)準(zhǔn)體系、同一套公共數(shù)據(jù)，同時支持境外財資中心的個性業(yè)務(wù)，有效提高境外財資中心業(yè)務(wù)處理效率及風(fēng)險防控能力，實現(xiàn)對境外金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”的管理目標(biāo)，為新加坡公司結(jié)算能力的打造提供強大支撐平臺，更好地支持集團國際業(yè)務(wù)發(fā)展。
構(gòu)建多層次的跨境資金集中管理體系。在無外匯管制地區(qū)搭建全球資金池，推動所有不受限、自由外匯資金歸集至新加坡公司。對于境外資金較為集中區(qū)域的當(dāng)?shù)貛?，搭建區(qū)域資金池在當(dāng)?shù)剡M行區(qū)域資金歸集，已于年內(nèi)成功開展并持續(xù)推動中東區(qū)域資金集中。對于外匯管制較為嚴(yán)格的國家，通過賬戶可視、存款利率優(yōu)化等方式實現(xiàn)“虛擬集中”，有效防控當(dāng)?shù)貛刨Y金貶值風(fēng)險。在資金集中的基礎(chǔ)上，為成員企業(yè)拓展代理收付業(yè)務(wù)，成功為境外項目代收業(yè)主款項，代理收付業(yè)務(wù)取得突破。目前公司集中結(jié)算范圍擴大到17個國別。已歸集港幣、新幣、沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆等當(dāng)?shù)貛刨Y金，著力盤活當(dāng)?shù)貛?。逐步做到境外資金“應(yīng)結(jié)盡結(jié)”，實現(xiàn)境外資金“應(yīng)歸盡歸”，推動“受限”資金“不受限”。
建立高度覆蓋、全方位的境外資金可視化平臺
2022年初，國資委印發(fā)《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》，要求中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)，實現(xiàn)對所有子公司銀行賬戶全部可視、資金流動全部可溯、資金歸集全部可控，以提高資金運營效率，嚴(yán)防資金風(fēng)險。新加坡公司緊抓新一輪信息技術(shù)革命和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，打造集團境外司庫平臺，加快境外賬戶可視化建設(shè)，推動集團全球化資金管理。
搭建多種可視化渠道，實現(xiàn)境外資金可視、可控。新加坡公司基于對集團境外賬戶分布區(qū)域、銀行、沉淀資金等數(shù)據(jù)分析，對賬戶相對集中的銀行采用銀企直連方式在司庫實現(xiàn)賬戶可視。對于賬戶金額較小、分布較為分散、信息系統(tǒng)交互能力不強的區(qū)域性賬戶，采用直連銀行接收SWIFT報文的模式進行補充。目前境外司庫已成功與四家境外銀行實現(xiàn)銀企直連，完成集團全球賬戶收支余可視授權(quán)590個。通過境外賬戶可視化建設(shè)最終可以在司庫系統(tǒng)中統(tǒng)一查看全球賬戶信息，提高對境外資金的整體掌控力，為境外資金集中提供抓手。
基于司庫數(shù)據(jù)資源，搭建全球外匯信息平臺。新加坡公司通過集團共享和司庫平臺搭建全球外匯信息平臺，深度挖掘和分析境外資金收支、結(jié)算、流向等數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對境外資金運作的流程優(yōu)化和智能風(fēng)險管控，向成員企業(yè)提供當(dāng)?shù)貛刨Y金余缺信息，促進國別內(nèi)成員企業(yè)內(nèi)部消化當(dāng)?shù)貛刨Y金，助力成員企業(yè)防范化解跨境經(jīng)營風(fēng)險。提高資金的利用效率和管理水平。
構(gòu)建產(chǎn)品豐富、多渠道的境外籌資和資金調(diào)劑平臺
新加坡公司通過整合金融資源，深度拓展授信渠道，打造內(nèi)外聯(lián)動、功能齊全、業(yè)務(wù)豐富的境外籌資和資金調(diào)劑平臺。本年通道業(yè)務(wù)與貸款業(yè)務(wù)累計放款超100億，創(chuàng)歷史新高。
充分發(fā)揮本外幣一體化資金池作用。新加坡公司通過有效利用本外幣一體化資金池等渠道，聯(lián)通境內(nèi)外資金池，有效解決成員企業(yè)境內(nèi)外資金跨境調(diào)劑需求，高效利用境內(nèi)外資金價格差異提高資金使用效率。把握價格窗口機會，統(tǒng)籌管理集團外部融資成本，通過人民幣出境利用掉期工具鎖定成本或跨幣種質(zhì)押貸款等創(chuàng)新融資方式，降低集團整體境外融資成本，助理人民幣國際化。
為集團境外項目提供融資支持。新加坡公司本年度新增授信額度超10億美元。利用公司授信資源，采用“境外資金池”結(jié)合“外部融資”的“1+1”模式，通過充分發(fā)揮新加坡公司平臺作用和議價優(yōu)勢，盡全力降低外部融資成本。本年累計為集團和成員企業(yè)累計節(jié)約利息支出超2000萬元人民幣。其中為成員企業(yè)成功落地5億美元銀團過橋貸款，創(chuàng)下了新加坡公司成立以來單筆最大貸款規(guī)模記錄，為集團公司節(jié)約了擔(dān)保資源，降低了資金成本。
服務(wù)成員企業(yè)多樣化金融訴求。新加坡公司持續(xù)豐富金融功能與產(chǎn)品體系，以提供全流程、一站式金融服務(wù)為目標(biāo)，年內(nèi)成功開展首筆代開代收信用證業(yè)務(wù)，為成員企業(yè)開展跨境采購提供配套結(jié)算，完善國際結(jié)算模式和國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品線。
未來，在電建集團總體戰(zhàn)略引領(lǐng)下，新加坡公司將進一步根據(jù)集團公司“145 621 12335”價值型財務(wù)管理體系戰(zhàn)略布局，踐行財務(wù)公司“13245”工作思路，持續(xù)打造集資金歸集、結(jié)算、調(diào)劑、外匯管理等功能于一身的境外財資中心，為集團境外資金管理質(zhì)量提升提供支持，助力集團國際業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展！
境外財資中心全球結(jié)算版圖
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