2019年以來(lái)，國(guó)電泉州熱電有限公司深入開(kāi)展 “開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支”工作，在保障資金安全的前提下，把握持續(xù)盈利有利形勢(shì)，加強(qiáng)金融市場(chǎng)研判，多措并舉挖掘資金管理潛力，有效壓降財(cái)務(wù)費(fèi)用，助力企業(yè)增收節(jié)支。
調(diào)結(jié)構(gòu)，適時(shí)優(yōu)化長(zhǎng)短貸比例。該公司通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，合理安排融資到期時(shí)間，有效化解大額融資接續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真做好長(zhǎng)短貸比例分析，積極爭(zhēng)取中長(zhǎng)期借款。2019年，該公司與國(guó)開(kāi)行福建分行合作，順利爭(zhēng)取3.5億三年期基準(zhǔn)下浮的中期流貸，中長(zhǎng)期借款占融資余額比例較期初上升20個(gè)百分點(diǎn)，改善原短貸比例過(guò)高的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)融資結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。
強(qiáng)協(xié)同，多渠道融資壓降財(cái)務(wù)費(fèi)用。該公司充分把握上半年融資較為寬松的有利形勢(shì)，多次與合作銀行協(xié)商，完成高息貸款置換，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約50萬(wàn)元。發(fā)揮進(jìn)口煤采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，與上游國(guó)海燃料公司加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)效力度，豐富融資品種，先后采用國(guó)內(nèi)信用證、融易達(dá)、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈“E信通”、銀行承兌匯票等結(jié)算方式，融資成本較銀行同期貸款利率下浮8%以上，累計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用近100萬(wàn)元。
控風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化資金安全管控。該公司根據(jù)電熱費(fèi)回款及時(shí)、穩(wěn)定的特點(diǎn)，與工商銀行、招商銀行開(kāi)展法透賬戶合作，合計(jì)爭(zhēng)取到法透授信規(guī)模5億元。發(fā)揮法透賬戶隨用隨支、隨時(shí)歸還、未使用不計(jì)息等特點(diǎn)，結(jié)合燃料結(jié)算、技改檢修等大額支付業(yè)務(wù)，保障經(jīng)營(yíng)資金需求的同時(shí)，防止貨幣資金與貸款規(guī)?！半p高”的情況，有效提升營(yíng)運(yùn)資金使用效率和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。
主辦單位：中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì) 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)：北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷(xiāo)售熱線：400-007-1585
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