近日，國家電網(wǎng)有限公司成功完成20億元跨境人民幣融資，融資期限為1年期，加上境內(nèi)外稅收成本后綜合成本為3.75%，較境內(nèi)基準利率下浮14%，在去年完成美元跨境融資基礎(chǔ)上，首次實現(xiàn)跨境人民幣通道引入境外低成本資金。這標志著公司跨境資金通道雙幣種全部暢通運營。
國網(wǎng)財務(wù)部、海投公司、租賃公司、中國電財及合作銀行密切配合，科學設(shè)計跨境融資方案，克服跨境融資幣種不匹配、內(nèi)地與境外管轄法律不同、跨境資金匯路較長、稅收復雜等困難，順利完成該筆業(yè)務(wù)，當天20億元足額到賬。具體操作過程中，海投公司與租賃公司簽訂跨境融資協(xié)議，由海投公司在境外開展美元借款，比選境內(nèi)境外掉期成本，擇優(yōu)通過境外貨幣掉期（Cross Currency Swap）金融工具將美元借款轉(zhuǎn)化為人民幣，鎖定人民幣利率和美元兌人民幣匯率成本；中國電財協(xié)調(diào)中行、工行兩家通道主辦銀行，完成監(jiān)管機構(gòu)備案和通道準備；提款當日海投公司將人民幣資金通過跨境資金雙向通道匯入租賃公司賬戶，用于其境內(nèi)業(yè)務(wù)。
近期美聯(lián)儲加息預(yù)期放緩，國際資本市場流動性充裕，境外人民幣融資綜合成本處于階段性低位。公司搶抓有利市場窗口，高效開展跨境低成本融資，在保障境內(nèi)資金需求的同時，充分發(fā)揮境外資源優(yōu)勢，進一步促進了公司系統(tǒng)單位產(chǎn)融、融融協(xié)同，加強了境內(nèi)外兩個市場互聯(lián)互通。
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