中國電力網(wǎng)訊 近日，為落實(shí)國資委《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》有關(guān)要求，根據(jù)《南方電網(wǎng)公司跨行資金管理工作方案》工作部署，南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司與貴州電網(wǎng)公司舉行跨行資金池業(yè)務(wù)座談會(huì)，加快推進(jìn)貴州地區(qū)跨行資金池業(yè)務(wù)。針對(duì)貴州電網(wǎng)農(nóng)村信用合作社(以下簡稱“農(nóng)信社”)跨行資金管理難題，研究通過搭建以貴州電網(wǎng)為主體的農(nóng)信社資金池，解決6個(gè)縣局小資金池、非小資金池60余個(gè)賬戶資金集中管理及縣局手動(dòng)轉(zhuǎn)款歸集等問題，為跨行資金歸集等集中管理工作奠定基礎(chǔ)。
下一步，南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司將按照南方電網(wǎng)公司資金管理要求，繼續(xù)深入推進(jìn)貴州電網(wǎng)跨行資金管理工作，同時(shí)穩(wěn)步推進(jìn)七大行賬戶資金應(yīng)歸盡歸，持續(xù)提高集團(tuán)境內(nèi)賬戶可視率和可歸集資金集中率，助力貴州地區(qū)成員單位銀行賬戶在智慧司庫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全部可視、資金流動(dòng)全部可溯、歸集資金全部可控。
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