訪國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記：王金行 

記者：國(guó)網(wǎng)吉林電力為什么要探索構(gòu)建資金省級(jí)集中收支管控體系？

王金行：從現(xiàn)實(shí)意義來說，構(gòu)建省級(jí)高度集約化資金收支管控體系，走內(nèi)涵式發(fā)展道路，是一個(gè)能夠解決國(guó)網(wǎng)吉林電力效益、規(guī)模等各方面問題的最佳選擇。國(guó)網(wǎng)吉林電力雖然去年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4億元，摘掉了長(zhǎng)達(dá)13年累計(jì)虧損的帽子，但總體盈利基礎(chǔ)不牢，受輸配電價(jià)改革下電網(wǎng)盈利模式變化、國(guó)家降低一般工商業(yè)電價(jià)等因素影響，今年面臨再度返虧可能。今年，國(guó)家電網(wǎng)有限公司將國(guó)網(wǎng)吉林電力納入資金管控優(yōu)化提升試點(diǎn)，承擔(dān)電費(fèi)“一省一行一戶”和“省級(jí)集中支付”兩項(xiàng)任務(wù)。兩項(xiàng)試點(diǎn)是公司在資金管理方面的重大創(chuàng)新，是具有現(xiàn)代企業(yè)管理眼光的全新資金管理思路。資金管理由過去分層分級(jí)管理變?yōu)槭〖?jí)集約管理直收直付，是對(duì)傳統(tǒng)理念、流程和做法的一次重大變革，為提質(zhì)增效、解決經(jīng)營(yíng)困難提供了重要?dú)v史機(jī)遇。

為此，國(guó)網(wǎng)吉林電力抓住兩項(xiàng)試點(diǎn)重要契機(jī)，貫徹落實(shí)公司“1233”資金管理體系建設(shè)部署，大力實(shí)施產(chǎn)融結(jié)合戰(zhàn)略，與國(guó)網(wǎng)電商公司、中國(guó)電財(cái)開展深度合作，強(qiáng)化內(nèi)涵式發(fā)展，從收和支兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域著手，探索構(gòu)建高度集約的資金省級(jí)集中收支管控體系，釋放產(chǎn)融協(xié)同效應(yīng)，挖掘價(jià)值空間，提高管理效率，獲取整體利益最大化。

記者：兩項(xiàng)試點(diǎn)是龐大的系統(tǒng)工程，國(guó)網(wǎng)吉林電力如何保證各項(xiàng)措施落實(shí)到位，整體工作高效推進(jìn)？

王金行：一是以“三個(gè)強(qiáng)化”構(gòu)建保障體系。強(qiáng)化組織保障，省公司成立以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，市、縣公司相應(yīng)成立一把手為組長(zhǎng)的推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配齊、配強(qiáng)所有二級(jí)單位總會(huì)計(jì)師，確保責(zé)任落實(shí)到位。強(qiáng)化技術(shù)保障，組建以省公司各部門、國(guó)網(wǎng)電商公司、中國(guó)電財(cái)、參建廠商為主體的近100人的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)，制訂路線圖、時(shí)間表、任務(wù)書、責(zé)任單，協(xié)同推進(jìn)各項(xiàng)工作。強(qiáng)化機(jī)制保障，實(shí)施“一日一報(bào)”督導(dǎo)機(jī)制、“周例會(huì)”溝通機(jī)制、“推進(jìn)會(huì)”協(xié)同機(jī)制、“聯(lián)席會(huì)”外聯(lián)機(jī)制、紀(jì)檢法律風(fēng)控機(jī)制，保證各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)。

二是以“三個(gè)著力”破解管理難題。著力破解利益調(diào)整難題，通過深化與金融機(jī)構(gòu)合作，實(shí)施電費(fèi)收費(fèi)網(wǎng)和銀行服務(wù)網(wǎng)雙網(wǎng)融合戰(zhàn)略，合作開發(fā)金融產(chǎn)品，有效整合資源，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。著力破解省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支流程再造難題，打破內(nèi)部管理職能壁壘，統(tǒng)籌規(guī)劃高度集約的收入、支出實(shí)現(xiàn)路徑，打造產(chǎn)融結(jié)合生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程再優(yōu)化、流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)再精簡(jiǎn)。著力破解技術(shù)協(xié)同難題，資金試點(diǎn)涉及13個(gè)內(nèi)部管理系統(tǒng)、電財(cái)支付系統(tǒng)、電商收費(fèi)系統(tǒng)、7家銀行收費(fèi)系統(tǒng)等22個(gè)系統(tǒng)的改造和集成，操作復(fù)雜，協(xié)同難度大，國(guó)網(wǎng)吉林電力堅(jiān)持技術(shù)領(lǐng)先，科學(xué)設(shè)計(jì)系統(tǒng)集成關(guān)系，貫通內(nèi)外部各業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資金流、信息流跨系統(tǒng)流轉(zhuǎn)安全、高效。

三是以“三先三后”推進(jìn)有序?qū)嵤?。按照先易后難、先局部后整體、先試點(diǎn)后推廣的思路，采取試點(diǎn)探索、以點(diǎn)帶面，取得經(jīng)驗(yàn)后再穩(wěn)步推開。率先在通化供電公司試點(diǎn)上線，形成典型示范經(jīng)驗(yàn)。10月初，電費(fèi)“一省一行一戶”在全省推廣應(yīng)用；10月末，“省級(jí)集中支付”在全省推廣應(yīng)用。

記者：兩項(xiàng)試點(diǎn)的改革實(shí)踐給國(guó)網(wǎng)吉林電力帶來了哪些變化？取得了哪些成效？

王金行：在收入方面，國(guó)網(wǎng)吉林電力在智能交費(fèi)的基礎(chǔ)上，重新設(shè)立省級(jí)一級(jí)賬戶，撤銷省市縣原有的所有電費(fèi)賬戶，建立零距離收費(fèi)渠道，實(shí)施電費(fèi)省級(jí)直收；與國(guó)網(wǎng)電商公司合作，對(duì)“電費(fèi)網(wǎng)銀”和“電e寶”實(shí)施升級(jí)改造；開發(fā)統(tǒng)一交費(fèi)服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)收入清分規(guī)?；瘧?yīng)用；與中國(guó)電財(cái)及工商銀行聯(lián)合開發(fā)“工銀e融達(dá)”新型交費(fèi)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)業(yè)務(wù)全線上集約化、智能化處理。在支出方面，在中國(guó)電財(cái)開立唯一省級(jí)付款賬戶，撤銷市縣兩級(jí)公司所有支出賬戶；改造、整合資金支付系統(tǒng)，將內(nèi)控規(guī)則植入系統(tǒng)中，進(jìn)行合規(guī)性強(qiáng)控；依托中國(guó)電財(cái)資金支付平臺(tái)，建立統(tǒng)一支付策略，優(yōu)化付款業(yè)務(wù)排序，獲取支付策略最大收益。

截至11月1日，國(guó)網(wǎng)吉林電力兩項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù)已全面完成，資金安全和效率效益顯著提升。資金安全體系更加穩(wěn)固。電費(fèi)省級(jí)直收后，收款級(jí)次由三級(jí)精簡(jiǎn)到一級(jí)，銀企之間利益關(guān)系更加清晰、簡(jiǎn)單；線上交費(fèi)率由原來的70%提高到98%以上，電費(fèi)業(yè)務(wù)處理人為干預(yù)因素減弱，處理差錯(cuò)率大幅下降。省級(jí)集中支付后，通過實(shí)施原始憑證電子化和結(jié)構(gòu)化、經(jīng)法合同集約控制、多元數(shù)據(jù)表單化校驗(yàn)、供應(yīng)商和客戶信息同源管理等措施，有效防控了誤操作、虛假發(fā)票報(bào)銷、超越權(quán)限審批、一人全程辦理資金支付等廉潔風(fēng)險(xiǎn)，資金收支安全防護(hù)等級(jí)大幅提高。

經(jīng)濟(jì)效益和管理效率實(shí)現(xiàn)雙提升。資金創(chuàng)效能力進(jìn)一步增強(qiáng)。電費(fèi)省級(jí)直收后，智能交費(fèi)效應(yīng)充分釋放，電費(fèi)回收效率大幅提升，可年均壓降貸款規(guī)模25億元。省級(jí)集中支付后，采取延遲支付、配置匯票、開展組合支付等策略，可以大幅減少利息支出。勞動(dòng)效率顯著提升。電費(fèi)業(yè)務(wù)智能化處理后，資金到賬確認(rèn)由人工手動(dòng)轉(zhuǎn)為線上自動(dòng)，工作量減少90%以上，營(yíng)銷電費(fèi)賬務(wù)及核算人員預(yù)計(jì)可減少40%；省級(jí)集中支付后，只需30人即可完成原模式下80人的付款工作量。產(chǎn)融結(jié)合創(chuàng)新發(fā)展。建立以省公司、國(guó)網(wǎng)電商公司、中國(guó)電財(cái)為利益共同體的新體系。國(guó)網(wǎng)電商公司借助試點(diǎn)契機(jī)，拓寬了“電e寶”和“電費(fèi)網(wǎng)銀”的合作銀行范圍，提高了其交費(fèi)產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋率和客戶活躍度；電費(fèi)省級(jí)直收擴(kuò)大了中國(guó)電財(cái)存量資金規(guī)模，為其開展產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)、優(yōu)化資源配置提供了充盈的流量保障，推動(dòng)了實(shí)體資本與金融資本的深度融合。

記者：在兩項(xiàng)試點(diǎn)工作中您有哪些體會(huì)？下一步有何打算？

王金行：兩項(xiàng)試點(diǎn)是強(qiáng)化內(nèi)部管理的重大創(chuàng)新舉措，是以資金流高度集約化為核心，推動(dòng)業(yè)務(wù)流、信息流相互匹配、相互促進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理變革，將大幅提升企業(yè)現(xiàn)代化、集約化、智能化管理水平，為尋求新的利益增長(zhǎng)點(diǎn)提供了作為空間。智能交費(fèi)是資金集約管控的基礎(chǔ)。智能交費(fèi)實(shí)現(xiàn)電費(fèi)預(yù)購(gòu)、實(shí)時(shí)算費(fèi)和日清日結(jié)，做到了客戶交費(fèi)在途時(shí)間最短，為電費(fèi)集約化省級(jí)直收管理奠定基礎(chǔ)。兩項(xiàng)試點(diǎn)通過產(chǎn)融協(xié)同，為國(guó)網(wǎng)吉林電力深度挖掘價(jià)值潛力、提高運(yùn)營(yíng)效率、提升資源配置能力提供了重要支撐。

實(shí)踐證明，公司黨組實(shí)施資金優(yōu)化管控提升試點(diǎn)和產(chǎn)融結(jié)合決策部署，符合國(guó)網(wǎng)吉林電力實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了保安全、提效率、增效益的目標(biāo)。