9月10日18時(shí)左右，國網(wǎng)四川省電力公司會計(jì)核算中心財(cái)務(wù)人員孫一心在電腦上登錄數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)，輕點(diǎn)幾下鼠標(biāo)，就將該公司集中核算單位9月6日至10日發(fā)生的可控成本等數(shù)據(jù)明細(xì)導(dǎo)出至電腦桌面。根據(jù)這些數(shù)據(jù)，孫一心用不到10分鐘時(shí)間完成了這一周集中核算單位的預(yù)算統(tǒng)計(jì)工作。
8月底，由國網(wǎng)四川電力開發(fā)的數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)開始在該公司集中核算單位全面推廣應(yīng)用。該系統(tǒng)可以快速、直觀獲取集中核算單位經(jīng)營管理所需的財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)，成為他們經(jīng)營決策的可靠幫手。
“數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)里的管理看板功能很好用!以前，我們每月為了控制預(yù)算，需要手工統(tǒng)計(jì)幾十個(gè)會計(jì)科目的金額，計(jì)算可控成本、嚴(yán)控成本等執(zhí)行進(jìn)度，費(fèi)時(shí)又費(fèi)力，信息經(jīng)常滯后，數(shù)據(jù)還可能出錯(cuò)?，F(xiàn)在，我們只需進(jìn)入該系統(tǒng)管理看板模塊，各指標(biāo)就會準(zhǔn)確展現(xiàn)出來，執(zhí)行進(jìn)度一目了然。”國網(wǎng)四川電力財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人說。
2012年起，國網(wǎng)四川電力將該公司各直屬單位、重點(diǎn)工程項(xiàng)目部納入集中核算范圍，產(chǎn)生了海量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)分散在企業(yè)資源管理、財(cái)務(wù)管控、員工報(bào)銷、基建管控等多個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)中，存在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)零散等問題。由于共享不及時(shí)、反饋滯后，財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)難以被財(cái)務(wù)人員和管理人員高效率使用。
針對以上問題，國網(wǎng)四川電力整合各應(yīng)用系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資源，借助該公司數(shù)據(jù)中臺，于2019年開發(fā)了數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)。今年，針對該系統(tǒng)存在的指標(biāo)不明確等問題，該公司進(jìn)一步優(yōu)化了數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)。
1～8月份，國網(wǎng)四川電力根據(jù)集中核算單位各自的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，梳理設(shè)置了不同的指標(biāo)體系，細(xì)化了各單位關(guān)注指標(biāo)。同時(shí)，該公司根據(jù)客戶對指標(biāo)的不同關(guān)注點(diǎn)，優(yōu)化指標(biāo)顯示方式，將晦澀難懂的財(cái)務(wù)專業(yè)數(shù)據(jù)輸出為更直觀的可視化圖形和文字結(jié)果，強(qiáng)化業(yè)務(wù)信息流和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)流的深度融合，將傳統(tǒng)的“事后披露”轉(zhuǎn)化為“實(shí)時(shí)反饋”，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)信息的互聯(lián)互通。該公司還建立了周檢查機(jī)制，安排專業(yè)人員完成集中核算單位每周的預(yù)算統(tǒng)計(jì)工作。
四川電力科學(xué)研究院2020年上半年的利潤總額完成率為28.08%，可控成本完成率為14.96%。今年3月份，優(yōu)化后的數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)整合、分析了四川電科院的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并自動(dòng)生成展示直觀、可讀性強(qiáng)、圖表文結(jié)合的多維管理視圖，幫助四川電科院管理人員快捷、精準(zhǔn)掌握企業(yè)運(yùn)營關(guān)鍵信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。今年上半年，四川電科院利潤總額完成率為37.39%，可控成本完成率為41.05%。
目前，數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)已在國網(wǎng)四川電力集中核算單位全面上線，并常態(tài)化運(yùn)用在財(cái)務(wù)核算工作中。
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