2021年5月16日，是河南工程有限公司（以下簡稱“公司”）重組成立5周年，也是公司投融資管理部成立5周年。過去的5年里，在多年少有的行業(yè)復(fù)雜形勢和火電市場嚴(yán)重萎縮的情況下，為適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)，公司以不屈之志砥礪奮進(jìn)，迎難而上，圓滿完成改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)；在新冠疫情的巨大沖擊下，企業(yè)抱持進(jìn)取之心，勇于擔(dān)當(dāng)，奮力開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。
從無到有，起步維艱；篳路藍(lán)縷，履踐致遠(yuǎn)。
困知勉行，不辭風(fēng)雨；繼往開來，踵事增華。
5年崢嶸歲月，若白駒之過隙，投融資管理部在公司的正確引領(lǐng)下，披星戴月，建立起公司投融資管理辦法、管理流程等一項(xiàng)項(xiàng)投融資管理制度，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)和收益的內(nèi)控機(jī)制；櫛風(fēng)沐雨，促成睢縣風(fēng)電、洛陽萬基等一個(gè)個(gè)投資和融資項(xiàng)目的落地，不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，推動公司投融資業(yè)務(wù)繁榮發(fā)展。
從無到有 摸著石頭過河
投融資管理部成立伊始，一窮二白，部門人員對投融資業(yè)務(wù)的認(rèn)識也是霧里看花，一知半解。投融資業(yè)務(wù)涉及國家政策、財(cái)政、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、法律等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，是對能源、投資、金融等多個(gè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)有很高要求的綜合性投資、融資業(yè)務(wù)。面臨投融資經(jīng)驗(yàn)空白的困境，面臨金融、財(cái)務(wù)、法律等專業(yè)人才不足的窘迫，工作時(shí)捉襟見肘，左支右絀。但這個(gè)新成立的團(tuán)隊(duì)發(fā)揮河南工程人敢打硬仗、能打硬仗的精神，在部門主任的帶領(lǐng)下，迎難而上，生啃各項(xiàng)政策文件，埋頭鉆研經(jīng)濟(jì)測算模型，夜以繼日進(jìn)行填鴨式學(xué)習(xí)，只因心中有夢，眼里有光。
兵馬未動，糧草先行。融資款對投融資項(xiàng)目的重要性是不言而喻的。投融資管理部與租賃公司、保理公司、銀行等多家金融機(jī)構(gòu)接洽商談融資業(yè)務(wù)模式、合作條件和價(jià)格等融資要素，開始時(shí)對相關(guān)金融術(shù)語、成本口徑都不熟悉，抽時(shí)間通過專業(yè)書籍和網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)逐步積累經(jīng)驗(yàn)，與金融機(jī)構(gòu)的交流也逐步深入。國家政策文件方面，針對項(xiàng)目前期的每一項(xiàng)合規(guī)性文件，部門人員到發(fā)改委、自然資源局、環(huán)保局、林業(yè)局等文件印發(fā)單位現(xiàn)場調(diào)研落實(shí)，后參讀文件，再解讀文件，最后分析針對該文件建設(shè)項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。他們在實(shí)踐中學(xué)習(xí)，在實(shí)踐中摸索，在實(shí)踐中成長。在研讀集團(tuán)投資管理辦法的基礎(chǔ)上，通過實(shí)踐中一點(diǎn)一滴積累的經(jīng)驗(yàn)，再結(jié)合公司自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展需求，制定并印發(fā)了公司投融資管理辦法。后設(shè)立投融資項(xiàng)目管理流程，并在一個(gè)個(gè)投融資項(xiàng)目實(shí)際操作中逐漸改進(jìn)、優(yōu)化和完善。在一次次實(shí)踐中，關(guān)于投融資業(yè)務(wù)，與合作方的談判逐步掌握話語權(quán)和主動權(quán)，力爭主導(dǎo)投融資項(xiàng)目推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)基于公司業(yè)務(wù)角度的利益最大化。
一分耕耘，一分收獲。2018年公司實(shí)現(xiàn)第一個(gè)投融資項(xiàng)目靈寶梨子溝100MW風(fēng)電項(xiàng)目融資落地，融資放款42479萬元，有力地推動了項(xiàng)目建設(shè)和工程履約。
篳路藍(lán)縷 他山石以攻玉
任何一項(xiàng)關(guān)鍵合規(guī)性文件都可能觸發(fā)項(xiàng)目顛覆性風(fēng)險(xiǎn)。投融資管理部在投融資項(xiàng)目前期對任何一項(xiàng)合規(guī)性文件都尤為重視，嚴(yán)格審核并審慎研判，根據(jù)文件批復(fù)內(nèi)容提出項(xiàng)目潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提出預(yù)控措施以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。在金融機(jī)構(gòu)和收購方對項(xiàng)目盡職調(diào)查時(shí)，部門人員關(guān)注并學(xué)習(xí)金融機(jī)構(gòu)和收購方關(guān)注的合規(guī)性文件、股權(quán)和財(cái)務(wù)債權(quán)債務(wù)問題，分析其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，不斷完善其盡調(diào)范圍、內(nèi)容和方法。
填補(bǔ)理論空白，在實(shí)干中摸索。開始對項(xiàng)目做經(jīng)濟(jì)分析評價(jià)時(shí)，部門人員對經(jīng)濟(jì)測算的方式方法和測算模型的認(rèn)識只有一片空白，通過學(xué)習(xí)《建設(shè)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)評價(jià)》一書的理論知識，逐漸搭建起建設(shè)項(xiàng)目投資評價(jià)框架，后來根據(jù)書本里的實(shí)際案例分析，通過Excel表格把案例數(shù)據(jù)還原，摸索出資金籌措、投資現(xiàn)金流量、財(cái)務(wù)報(bào)表等各個(gè)數(shù)表之間的邏輯勾稽關(guān)系，初步建立起經(jīng)濟(jì)測算模型。多少個(gè)日日夜夜，部門通過自己建立的經(jīng)濟(jì)測算模型測算的數(shù)據(jù)與可行性研究報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，分析差異，找出產(chǎn)生差異的邊界條件。同時(shí)參考相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)測算模型和數(shù)據(jù)，把金融機(jī)構(gòu)的測算模型里的數(shù)據(jù)填列到自己建立的模型，比對相關(guān)指標(biāo)差異，不斷矯正和完善經(jīng)濟(jì)測算模型，分析其相關(guān)理論和內(nèi)在邏輯，再根據(jù)項(xiàng)目自身的要素稟賦進(jìn)行經(jīng)濟(jì)測算，得出準(zhǔn)確實(shí)際的測算指標(biāo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)支撐。
在能源市場這個(gè)大舞臺上，不同的合作模式，公司扮演的角色不同。投融資管理部要基于公司實(shí)際扮演角色根據(jù)不同項(xiàng)目的業(yè)務(wù)特點(diǎn)與合作方唇槍舌劍，據(jù)理力爭，爭取實(shí)現(xiàn)公司的利益最大化。有爭論的地方正是其利益所在，在與業(yè)主方、融資機(jī)構(gòu)和收購方爭取協(xié)議中相關(guān)條款的過程中，不斷完善公司合作協(xié)議條款和合規(guī)性文件清單，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，談判時(shí)掌握主動，牢牢把住關(guān)鍵條款的要隘，力爭降低風(fēng)險(xiǎn)，增加收益。
因材施教 聚焦人才培養(yǎng)
人才對于企業(yè)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)健發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，人才的培養(yǎng)更是其中不可或缺的一環(huán)。投融資管理部對于青年人才的培養(yǎng)尤為重視，青年大學(xué)生初入職時(shí)會從學(xué)習(xí)項(xiàng)目前期政策合規(guī)性文件的研判開始，在能解讀并分析合規(guī)性文件后與金融機(jī)構(gòu)接洽商談融資方案并進(jìn)行投融資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)測算，然后在師傅的指導(dǎo)下撰寫經(jīng)濟(jì)評價(jià)分析報(bào)告，學(xué)習(xí)起草合作協(xié)議，一步步推進(jìn)項(xiàng)目融資落實(shí)，根據(jù)需要協(xié)助辦理項(xiàng)目公司股權(quán)變更和收購協(xié)議的簽訂。學(xué)習(xí)培訓(xùn)一環(huán)扣一環(huán)，直到完成學(xué)習(xí)和操作投融資項(xiàng)目業(yè)務(wù)一整套流程。因才適用，人盡其才，努力把青年大學(xué)生打造成精于某一專業(yè)同時(shí)熟悉投融資全流程的復(fù)合型商務(wù)人才。
以會帶學(xué)，以實(shí)際案例為藍(lán)本。部門組織案例分析會，根據(jù)實(shí)際的案例，從合作模式、股權(quán)、政策性合規(guī)文件、債權(quán)債務(wù)等多個(gè)角度剖析其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以點(diǎn)帶面分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)討論其預(yù)控措施，針對其潛在風(fēng)險(xiǎn)，逐步完善預(yù)控機(jī)制。盡最大可能讓部門人員參與到業(yè)務(wù)中，從業(yè)務(wù)中來，到業(yè)務(wù)中去，通過旁聽、討論、總結(jié)等各種方式培養(yǎng)和提高部門人員的業(yè)務(wù)能力。通過實(shí)際案例的討論和分析，在部門每個(gè)人的心中都留下風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的種子，以期從生根發(fā)芽成長為參天巨木；培養(yǎng)投融資思維的火種，期待以星星之火匯成燎原之勢。
厚積薄發(fā) 力篤行以致遠(yuǎn)
功不唐捐，玉汝于成。在投融資管理部成立5年來，實(shí)現(xiàn)投融資帶動新簽合同額219.46億元；實(shí)現(xiàn)洛陽萬基、渦陽和潤等9個(gè)融資項(xiàng)目融資落地，融資放款26.73億元；實(shí)現(xiàn)睢縣風(fēng)電、高速光伏項(xiàng)目等9個(gè)投資項(xiàng)目落地，按照股權(quán)比例注資2980萬元，涉及新能源、PPP和房地產(chǎn)項(xiàng)目等多個(gè)領(lǐng)域。這些成績的取得離不開各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的通力協(xié)作，離不開項(xiàng)目著急用款時(shí)部門人員的隨時(shí)到崗，離不開他們對投融資工作的熱愛。
俗話說“貨比三家不吃虧，路走三遭不陌生”。近年來，投融資管理部每周與2-3家金融機(jī)構(gòu)商務(wù)接洽，交流具體的合作模式和融資方案，通過比對價(jià)格和具體合作條件，逐漸探索出適合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和自身稟賦的融資模式，擇優(yōu)選擇合作的金融機(jī)構(gòu)。截至目前，公司已與銀行、租賃公司、信托、保理公司等多家金融機(jī)構(gòu)建立起了應(yīng)收保理、直租、回租、供應(yīng)鏈金融、資產(chǎn)證券化ABS、信托等10余種融資模式，同時(shí)摸索出適合項(xiàng)目全融資的直租+回租、直租+保理等組合融資模式。公司可根據(jù)不同發(fā)展階段需求選擇最佳的融資模式，推動公司的經(jīng)營發(fā)展，支持公司向新能源、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保、國際等業(yè)務(wù)領(lǐng)域縱深處發(fā)展。
改革創(chuàng)新 突出頂層設(shè)計(jì)
惟改革者強(qiáng)，惟創(chuàng)新者進(jìn)，惟加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，方能順應(yīng)時(shí)勢，與時(shí)俱進(jìn)。十四五期間，公司將加快由以能源建設(shè)為主的工程公司向投建營一體化工程公司戰(zhàn)略升級，通過構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)鏈”、“供應(yīng)鏈”驅(qū)動“價(jià)值鏈”，“三鏈一體”提升價(jià)值創(chuàng)造能力；在形成“三鏈”的基礎(chǔ)上，推進(jìn)“產(chǎn)融結(jié)合”和“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，構(gòu)建“一體兩翼”，更好實(shí)現(xiàn)快速增長、商業(yè)模式不斷升級，更好服務(wù)支撐公司業(yè)務(wù)管理和發(fā)展升級；同時(shí)深耕“五優(yōu)六強(qiáng)”，先做優(yōu)，再做強(qiáng)，持續(xù)強(qiáng)基固本。在公司“31256”總體方針下，投融資管理部將根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，積極儲備金融資源，創(chuàng)新商業(yè)模式，用金融杠桿撬動公司業(yè)務(wù)發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合，增強(qiáng)資源整合能力和投融資能力，培育業(yè)務(wù)核心競爭力，爭做公司高質(zhì)量發(fā)展的排頭兵、領(lǐng)頭雁。
儲備金融資源，創(chuàng)新商業(yè)模式。與多家金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系，整合集團(tuán)內(nèi)部和外部的金融資源，探索間接和直接融資途徑，儲備優(yōu)良金融資源，以備公司發(fā)展之需，實(shí)現(xiàn)對公司投融資項(xiàng)目業(yè)務(wù)的有力支撐。不斷創(chuàng)新商業(yè)合作模式，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，爭取利益最大化，立足公司現(xiàn)今發(fā)展階段，在項(xiàng)目合作中基于公司實(shí)際扮演的角色加快思維轉(zhuǎn)型，推進(jìn)公司投融資業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
撬動金融杠桿，推進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合。根據(jù)金融市場最新動態(tài)，辨別當(dāng)下金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)向和風(fēng)險(xiǎn)偏好，讓金融杠桿撬動公司業(yè)務(wù)發(fā)展，更好地為公司投融資業(yè)務(wù)服務(wù)，支撐公司項(xiàng)目建設(shè)和工程履約，推進(jìn)公司產(chǎn)融結(jié)合，助推公司高質(zhì)量發(fā)展，加快公司向投建營一體化工程公司戰(zhàn)略升級。
增強(qiáng)資源整合能力和投融資能力，提高業(yè)務(wù)競爭力。深耕金融市場，整合內(nèi)部和外部的金融資源，分析能源市場動態(tài)，加深對投資行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)偏好的分析。整合公司內(nèi)部市場、財(cái)務(wù)和法律資源，更好地為公司投融資業(yè)務(wù)服務(wù)，降低業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目利潤。聚焦人才專業(yè)培養(yǎng)，因材施教，培養(yǎng)具備投融資綜合能力的人才，建立起敢打硬仗、能打硬仗的隊(duì)伍。
5年前，公司投融資業(yè)務(wù)還是一張白紙，通過一筆一劃的描畫，5年后，已逐漸勾勒出生動的輪廓。國內(nèi)大循環(huán)和國內(nèi)國際雙循環(huán)的大趨勢，為我們提供了重要的戰(zhàn)略機(jī)遇和發(fā)展契機(jī)；節(jié)能減排、碳中和和碳達(dá)峰的國家號召以及集團(tuán)公司的整體規(guī)劃，賦予了我們新時(shí)代的新使命。投融資是公司構(gòu)建“6+1+1”組織新架構(gòu)和業(yè)務(wù)新格局不可或缺的重要一環(huán)，時(shí)代選擇了投融資，投融資唯有踔厲奮發(fā)，更持進(jìn)取之心，才能描繪出更加波瀾壯闊的藍(lán)圖。
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