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三峽財(cái)務(wù)公司首筆跨境資金集中運(yùn)營(yíng)外債業(yè)務(wù)成功落地

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-01-28 00:00:00

  本網(wǎng)訊(俞杰)近日,為實(shí)現(xiàn)三峽集團(tuán)境內(nèi)外資金集約化管理和雙向流動(dòng),提高資金運(yùn)營(yíng)效率,降低綜合融資成本,三峽財(cái)務(wù)公司成功申報(bào)跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)資質(zhì)并為集團(tuán)境內(nèi)外成員單位成功辦理首筆10億美元跨境資金集中運(yùn)營(yíng)外債業(yè)務(wù)。

  為有效推進(jìn)此項(xiàng)業(yè)務(wù),三峽財(cái)務(wù)公司協(xié)同集團(tuán)資金金融管理中心深入研究分析跨境資金池業(yè)務(wù)模式和監(jiān)管報(bào)批內(nèi)容及路徑;從相關(guān)業(yè)務(wù)部門抽調(diào)專人組成專班,確保業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控流程先行一步,與集團(tuán)資金金融管理中心、境內(nèi)外成員單位、合作銀行進(jìn)行多輪溝通,確保業(yè)務(wù)落地各環(huán)節(jié)有效貫通、準(zhǔn)備充分,確保監(jiān)管批復(fù)業(yè)務(wù)資質(zhì)后業(yè)務(wù)第一時(shí)間落地。

  跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)資質(zhì)的取得與外債業(yè)務(wù)的成功落地,標(biāo)志著三峽集團(tuán)具備雙向集中運(yùn)營(yíng)管理境內(nèi)外成員單位資金的能力,三峽財(cái)務(wù)公司作為主辦單位可以為成員單位提供集中外債額度、集中境外放款額度、經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算中的一項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)服務(wù),有效滿足成員單位跨境資金統(tǒng)籌使用的要求。三峽財(cái)務(wù)公司將以此為契機(jī),持續(xù)提高滿足三峽集團(tuán)成員單位金融服務(wù)需求的基礎(chǔ)保障能力,通過(guò)跨境資金池業(yè)務(wù)幫助集團(tuán)成員單位用好兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源。

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