2024年7月30日，上海清算所網(wǎng)站披露公告，為保證國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度第二期中期票據(jù)(鄉(xiāng)村振興)(債券簡稱：21國家能源MTN002(鄉(xiāng)村振興)，債券代碼：102101474)兌付工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、本期債券基本情況
發(fā)行人名稱：國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
債項(xiàng)名稱：國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度第二期中期票據(jù)(鄉(xiāng)村振興)
債項(xiàng)簡稱：21國家能源MTN002(鄉(xiāng)村振興)
債項(xiàng)代碼：102101474
發(fā)行金額：50.00億元
起息日：2021年8月6日
發(fā)行期限：3年
債項(xiàng)余額：50.00億元
最新評級情況：
償還類別：本息兌付
本計(jì)息期債項(xiàng)利率：3.01%
本息兌付日：2024年8月6日(如遇法定節(jié)假日，則順延至下一工作日，每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息)
主承銷商：平安銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司
存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)：平安銀行股份有限公司
登記托管機(jī)構(gòu)：銀行間市場清算所股份有限公司
二、兌付相關(guān)事宜
托管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券，其兌付資金由發(fā)行人在規(guī)定時(shí)間之前劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款賬戶后，由銀行間市場清算所股份有限公司在兌付日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券兌付日如遇法定節(jié)假日，則劃付資金的時(shí)間相應(yīng)順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應(yīng)在兌付前將新的資金匯劃路徑及時(shí)通知銀行間市場清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時(shí)通知銀行間市場清算所股份有限公司而不能及時(shí)收到資金的，發(fā)行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何損失。
三、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人和聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人：國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人：蔣堃
聯(lián)系方式：010-57595964
(二)存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)：平安銀行股份有限公司
聯(lián)系人：張勇
聯(lián)系方式：010-66415596
(三)登記托管機(jī)構(gòu)：銀行間市場清算所股份有限公司
聯(lián)系部門：運(yùn)營部
聯(lián)系人：謝晨燕、陳龔榮
聯(lián)系方式：021-23198708/021-23198682
四、信息披露承諾
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員或履行同等職責(zé)的人員承諾公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并將按照銀行間債券市場相關(guān)自律規(guī)則的規(guī)定，履行相關(guān)后續(xù)信息披露義務(wù)。
特此公告。
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