大連熱電繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組

　　4月8日上午，大連熱電召開(kāi)2023年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。其中，就公司目前著力推進(jìn)的重大資產(chǎn)重組，大連熱電總經(jīng)理張永軍向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，公司將繼續(xù)推進(jìn)本次交易相關(guān)事項(xiàng)，全力協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)落實(shí)加期審計(jì)等相關(guān)工作，盡快完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新并及時(shí)向上交所申請(qǐng)恢復(fù)審核。

　　大連熱電目前主營(yíng)熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱等業(yè)務(wù)，公司系大連地區(qū)供熱、供電聯(lián)產(chǎn)龍頭企業(yè)，旗下?lián)碛斜焙犭姀S、莊河熱電廠等企業(yè)。截至2023年末，大連熱電裝機(jī)容量10萬(wàn)千瓦，年上網(wǎng)電量1.53億千瓦時(shí)，供熱面積1839萬(wàn)平方米。

　　年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年大連熱電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.33億元，同比下降21.61%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.06億元，同比扭虧為盈。張永軍在說(shuō)明會(huì)上表示，2023年公司歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)合并扭虧，主要原因是確認(rèn)東海土地補(bǔ)償收益所致。

　　如果刨除非經(jīng)常性損益方面影響，大連熱電2023年業(yè)績(jī)其實(shí)是虧損的。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，大連熱電扣非歸母凈利潤(rùn)分別虧損1.1億元、1.75億元和2.37億元，三年累計(jì)虧損5.22億元。

　　張永軍表示，公司是熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，集中供熱提供的是社會(huì)公共產(chǎn)品，產(chǎn)品和服務(wù)執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)，但原材料尤其煤炭市場(chǎng)已完全放開(kāi)，即原材料市場(chǎng)價(jià)采購(gòu)而生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格由政府定價(jià)，執(zhí)行“市場(chǎng)煤、計(jì)劃電、計(jì)劃熱”的定價(jià)機(jī)制，導(dǎo)致熱電行業(yè)長(zhǎng)期微利或虧損經(jīng)營(yíng)。2021年以來(lái)，由于煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲且維持高位運(yùn)行，公司嚴(yán)重虧損。

　　對(duì)于公司當(dāng)前主營(yíng)的熱電業(yè)務(wù)，張永軍表示，一方面受煤價(jià)上漲導(dǎo)致燃料成本增加，另一方面由于環(huán)保政策調(diào)整，電廠按新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)保設(shè)備升級(jí)改造，舊設(shè)備淘汰報(bào)廢，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)及盈利面臨較大壓力。最近三年，公司盈利能力較弱，且呈現(xiàn)逐年下滑趨勢(shì)。

　　如何改善公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力?大連熱電擬通過(guò)重大資產(chǎn)重組的方式置入具有較強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以提升上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　具體來(lái)看，自2023年6月份起，大連熱電就在著力推進(jìn)一場(chǎng)重大資產(chǎn)重組，以實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的整體轉(zhuǎn)型。大連熱電披露的重組方案顯示，此次重大資產(chǎn)重組主要分為三部分：一是公司向大連潔凈能源集團(tuán)有限公司或其指定的第三方出售全部資產(chǎn)及負(fù)債;二是以發(fā)行股份的方式購(gòu)買恒力石化、江蘇恒力化纖股份有限公司合計(jì)持有的康輝新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“康輝新材”)100%股權(quán);三是募集配套資金。其中重大資產(chǎn)出售和發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)互為前提，同時(shí)生效。如重組最終順利完成，大連熱電將徹底退出熱電行業(yè)，康輝新材將成為大連熱電的全資子公司，大連熱電未來(lái)將定位于新材料行業(yè)。

　　公開(kāi)信息顯示，大連熱電此次重組目前正處于中止審核狀態(tài)。對(duì)于記者有關(guān)重組進(jìn)展的提問(wèn)，張永軍表示，公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已按照問(wèn)詢函要求，對(duì)相關(guān)問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行了核查、落實(shí)及回復(fù)。并根據(jù)進(jìn)一步審核意見(jiàn)，對(duì)問(wèn)詢回復(fù)進(jìn)行了修訂，對(duì)重組報(bào)告書(shū)再次進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充及完善。

　　對(duì)于中止審核問(wèn)題，張永軍表示，本次申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期且2023年度財(cái)務(wù)資料更新工作尚在準(zhǔn)備過(guò)程中，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上交所已中止本次交易審核。公司將繼續(xù)推進(jìn)本次交易相關(guān)事項(xiàng)，盡快完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新并及時(shí)向上交所申請(qǐng)恢復(fù)審核。

　　來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 記者 李 勇