為加強往來款項管理，確保資金安全，12月14日，江西豐城市供電公司計劃開展為期三個月的往來款項清理工作。
為確保此項工作落到實處，該公司已制定清理方案，明確了清理范圍、職責分工以及各階段的清理計劃，包括掛賬款項涉及的項目和進度落實，超期掛賬原因、清理建議及證明材料提供等方面，并從以下幾個方面確保清理工作實效： 一是認真梳理往來清理基礎數(shù)據(jù)。 按照掛賬時間和項目進行逐項、逐筆分析，查清各類往來款項的性質(zhì)和成因，首先確保賬面反映信息真實準確；再按照“誰經(jīng)辦、誰負責”的原則責任到人，限定時間，確保清理效果。二是建立“日清理、月通報”制度。 對往來款項進行清理后，查詢該款項是否已經(jīng)在SAP系統(tǒng)中自動對應清賬，對無法自動對應且已完成清理的款項需進行手工補充清賬，確保未清項明細及時更新。按月通報未完成清理的事項，逐項分析原因，充分了解業(yè)務部門該項目現(xiàn)狀或?qū)嵤┣闆r，制定切實可行的清理計劃。三是及時上報現(xiàn)金流量預算。與前端業(yè)務部門充分溝通，參照賬齡、項目進度、合同條款、管理辦法等相關要求，核實該款項的應支付進度，對滿足付款條件的往來款項及時應用月度現(xiàn)金流量預算系統(tǒng)進行流程審批和付款。
通過此次往來款項清理工作，將有效加強往來款的動態(tài)跟蹤，并通過推行往來款項的前端業(yè)務管理，強化業(yè)務與財務的協(xié)同合作，提升往來款項精細化管理水平，確保財務數(shù)據(jù)真實、有效。（陸婧）
